GR0138007738 - REPUBBLICA GRECA 24/02/2035 STEP UP - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 104,75 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0138007738 Descrizione REPUBBLICA GRECA 24/02/2035 STEP UP Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 24/02/2012 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 24/02/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,300% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,70% 3,18% 3,18% Duration 8,01 8,18 8,18 Dati calcolati I-Spread 1,08% Z-Spread 1,12% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.616,23 Saldo totale flussi di cassa 3.146,27 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10475,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -161,40 11/07/2025 Storno tassazione rateo 20,17 24/02/2026 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2026 Tassazione cedola -53,75 24/02/2027 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2027 Tassazione cedola -53,75 24/02/2028 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2028 Tassazione cedola -53,75 24/02/2029 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2029 Tassazione cedola -53,75 24/02/2030 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2030 Tassazione cedola -53,75 24/02/2031 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2031 Tassazione cedola -53,75 24/02/2032 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2032 Tassazione cedola -53,75 24/02/2033 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2033 Tassazione cedola -53,75 24/02/2034 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2034 Tassazione cedola -53,75 24/02/2035 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2035 Tassazione cedola -53,75 24/02/2035 Rimborso nominale 10000,00 24/02/2035 Addebito disaggio di emissione 0,00 24/02/2035 Tassazione capital gain 0,00