GR0138006722 - REPUBBLICA GRECA 24/02/2034 STEP UP - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 103,01 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0138006722 Descrizione REPUBBLICA GRECA 24/02/2034 STEP UP Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 24/02/2012 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 24/02/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,300% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,88% 3,35% 3,35% Duration 7,30 7,45 7,45 Dati calcolati I-Spread 1,31% Z-Spread 1,35% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.442,23 Saldo totale flussi di cassa 2.944,02 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10301,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -161,40 11/07/2025 Storno tassazione rateo 20,17 24/02/2026 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2026 Tassazione cedola -53,75 24/02/2027 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2027 Tassazione cedola -53,75 24/02/2028 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2028 Tassazione cedola -53,75 24/02/2029 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2029 Tassazione cedola -53,75 24/02/2030 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2030 Tassazione cedola -53,75 24/02/2031 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2031 Tassazione cedola -53,75 24/02/2032 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2032 Tassazione cedola -53,75 24/02/2033 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2033 Tassazione cedola -53,75 24/02/2034 Incasso cedola lorda 430,00 24/02/2034 Tassazione cedola -53,75 24/02/2034 Rimborso nominale 10000,00 24/02/2034 Addebito disaggio di emissione 0,00 24/02/2034 Tassazione capital gain 0,00