| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,82 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0128013704 | | Descrizione | REPUBBLICA GRECA 24/02/2026 STEP UP | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 24/02/2012 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 24/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,300% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,93% | 2,40% | 2,40% | | Duration | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,92% | | Z-Spread | 0,92% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.223,43 | | Saldo totale flussi di cassa | 152,82 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10082,20 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -161,40 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 20,17 | | 24/02/2026 | Incasso cedola lorda | 430,00 | | 24/02/2026 | Tassazione cedola | -53,75 | | 24/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 24/02/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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