NL0010071189 - OLANDA 15/01/2033 2,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 99,33 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN NL0010071189 Descrizione OLANDA 15/01/2033 2,5% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 09/03/2012 Prezzo emissione 96,290 Data rimborso 15/01/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,60% 2,27% 2,27% Duration 6,86 6,94 6,94 Dati calcolati I-Spread 0,10% Z-Spread 0,12% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.009,42 Saldo totale flussi di cassa 1.694,21 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9933,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 29,66 11/07/2025 Rateo lordo -121,23 11/07/2025 Storno tassazione rateo 15,15 15/01/2026 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2026 Tassazione cedola -31,25 15/01/2027 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2027 Tassazione cedola -31,25 15/01/2028 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2028 Tassazione cedola -31,25 15/01/2029 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2029 Tassazione cedola -31,25 15/01/2030 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2030 Tassazione cedola -31,25 15/01/2031 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2031 Tassazione cedola -31,25 15/01/2032 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2032 Tassazione cedola -31,25 15/01/2033 Incasso cedola lorda 250,00 15/01/2033 Tassazione cedola -31,25 15/01/2033 Rimborso nominale 10000,00 15/01/2033 Addebito disaggio di emissione -46,37 15/01/2033 Tassazione capital gain 0,00