| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 110,27 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NL0000102234 | | Descrizione | OLANDA 15/01/2037 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2005 | | Prezzo emissione | 98,728 | | Data rimborso | 15/01/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,93% | 2,46% | 2,46% | | Duration | 9,40 | 9,63 | 9,63 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,22% | | Z-Spread | 0,27% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.186,59 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.997,51 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -11027,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 10,13 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -193,97 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 24,25 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2035 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2035 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2036 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2036 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2037 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 15/01/2037 | Tassazione cedola | -50,00 | | 15/01/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2037 | Addebito disaggio di emissione | -15,90 | | 15/01/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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