BE0000304130 - BELGIO 28/03/2035 5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 115,33 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN BE0000304130 Descrizione BELGIO 28/03/2035 5% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 19/05/2004 Prezzo emissione 98,842 Data rimborso 28/03/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,14% 2,57% 2,57% Duration 7,97 8,16 8,16 Dati calcolati I-Spread 0,51% Z-Spread 0,56% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.648,94 Saldo totale flussi di cassa 2.711,58 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -11533,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 9,92 11/07/2025 Rateo lordo -143,84 11/07/2025 Storno tassazione rateo 17,98 28/03/2026 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2026 Tassazione cedola -62,50 28/03/2027 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2027 Tassazione cedola -62,50 28/03/2028 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2028 Tassazione cedola -62,50 28/03/2029 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2029 Tassazione cedola -62,50 28/03/2030 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2030 Tassazione cedola -62,50 28/03/2031 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2031 Tassazione cedola -62,50 28/03/2032 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2032 Tassazione cedola -62,50 28/03/2033 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2033 Tassazione cedola -62,50 28/03/2034 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2034 Tassazione cedola -62,50 28/03/2035 Incasso cedola lorda 500,00 28/03/2035 Tassazione cedola -62,50 28/03/2035 Rimborso nominale 10000,00 28/03/2035 Addebito disaggio di emissione -14,48 28/03/2035 Tassazione capital gain 0,00