Dettagli calcolo - AT0000A04967 - AUSTRIA 15/03/2037 4,15%

AT0000A04967 - AUSTRIA 15/03/2037 4,15% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento109,35
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINAT0000A04967
DescrizioneAUSTRIA 15/03/2037 4,15%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/03/2006
Prezzo emissione99,717
Data rimborso15/03/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,150%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,18%2,69%2,69%
Duration9,499,729,72


Dati calcolati
I-Spread0,45%
Z-Spread0,51%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.050,18
Saldo totale flussi di cassa 3.303,72


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10935,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,21
11/07/2025Rateo lordo-134,16
11/07/2025Storno tassazione rateo16,77
15/03/2026Incasso cedola lorda415,00
15/03/2026Tassazione cedola-51,88
15/03/2027Incasso cedola lorda415,00
15/03/2027Tassazione cedola-51,88
15/03/2028Incasso cedola lorda415,00
15/03/2028Tassazione cedola-51,88
15/03/2029Incasso cedola lorda415,00
15/03/2029Tassazione cedola-51,88
15/03/2030Incasso cedola lorda415,00
15/03/2030Tassazione cedola-51,88
15/03/2031Incasso cedola lorda415,00
15/03/2031Tassazione cedola-51,88
15/03/2032Incasso cedola lorda415,00
15/03/2032Tassazione cedola-51,88
15/03/2033Incasso cedola lorda415,00
15/03/2033Tassazione cedola-51,88
15/03/2034Incasso cedola lorda415,00
15/03/2034Tassazione cedola-51,88
15/03/2035Incasso cedola lorda415,00
15/03/2035Tassazione cedola-51,88
15/03/2036Incasso cedola lorda415,00
15/03/2036Tassazione cedola-51,88
15/03/2037Incasso cedola lorda415,00
15/03/2037Tassazione cedola-51,88
15/03/2037Rimborso nominale10000,00
15/03/2037Addebito disaggio di emissione-3,54
15/03/2037Tassazione capital gain0,00