| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 108,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000383864 | | Descrizione | AUSTRIA 15/07/2027 6,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/07/1997 | | Prezzo emissione | 99,450 | | Data rimborso | 15/07/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,95% | 1,21% | 1,21% | | Duration | 1,85 | 1,87 | 1,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,06% | | Z-Spread | -0,05% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.374,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 259,31 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10840,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,41 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -618,14 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 77,27 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -78,12 | | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -78,12 | | 15/07/2027 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 15/07/2027 | Tassazione cedola | -78,12 | | 15/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -6,87 | | 15/07/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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