| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,13 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0004735152 | | Descrizione | BTPi 15/09/2026 3,10% (senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/03/2011 | | Prezzo emissione | 100,032 | | Data rimborso | 15/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,100% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 0,44% | 0,06% | 0,06% | | Duration | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,55% | | Z-Spread | -1,55% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.399,97 | | Saldo totale flussi di cassa | 6,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10313,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -99,40 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,43 | | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -19,38 | | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 15/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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