| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 107,57 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | ES0000012932 | | Descrizione | SPAGNA 31/01/2037 4,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/01/2005 | | Prezzo emissione | 98,850 | | Data rimborso | 31/01/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,40% | 2,89% | 2,89% | | Duration | 9,33 | 9,56 | 9,56 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,68% | | Z-Spread | 0,73% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.909,91 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.485,71 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10757,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,19 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -185,26 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,16 | | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2026 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2027 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2027 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2028 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2028 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2029 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2029 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2030 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2030 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2031 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2031 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2032 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2032 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2033 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2033 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2034 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2034 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2035 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2035 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2036 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2036 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2037 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 31/01/2037 | Tassazione cedola | -52,50 | | 31/01/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/01/2037 | Addebito disaggio di emissione | -14,38 | | 31/01/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|