ES0000012411 - SPAGNA 30/07/2032 5,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 118,49 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012411 Descrizione SPAGNA 30/07/2032 5,75% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 23/01/2001 Prezzo emissione 93,718 Data rimborso 30/07/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,82% 2,16% 2,16% Duration 5,82 5,95 5,95 Dati calcolati I-Spread 0,36% Z-Spread 0,39% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 12.264,95 Saldo totale flussi di cassa 1.681,49 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -11849,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 60,95 11/07/2025 Rateo lordo -545,03 11/07/2025 Storno tassazione rateo 68,13 30/07/2025 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2025 Tassazione cedola -71,88 30/07/2026 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2026 Tassazione cedola -71,88 30/07/2027 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2027 Tassazione cedola -71,88 30/07/2028 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2028 Tassazione cedola -71,88 30/07/2029 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2029 Tassazione cedola -71,88 30/07/2030 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2030 Tassazione cedola -71,88 30/07/2031 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2031 Tassazione cedola -71,88 30/07/2032 Incasso cedola lorda 575,00 30/07/2032 Tassazione cedola -71,88 30/07/2032 Rimborso nominale 10000,00 30/07/2032 Addebito disaggio di emissione -78,52 30/07/2032 Tassazione capital gain 0,00