| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000122E5 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2025 4,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 24/02/2010 | | Prezzo emissione | 99,831 | | Data rimborso | 30/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,650% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,24% | 0,69% | 0,69% | | Duration | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,71% | | Z-Spread | -0,71% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.401,06 | | Saldo totale flussi di cassa | 3,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10017,50 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,11 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -440,77 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 55,10 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 465,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -58,12 | | 30/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,11 | | 30/07/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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