| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,12 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0000571150 | | Descrizione | FRANCIA 25/10/2025 6% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/1993 | | Prezzo emissione | 95,298 | | Data rimborso | 25/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,04% | 1,32% | 1,32% | | Duration | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,09% | | Z-Spread | 0,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.426,42 | | Saldo totale flussi di cassa | 39,80 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10112,20 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 58,24 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -425,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 53,21 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 600,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -75,00 | | 25/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -58,78 | | 25/10/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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