FR0010070060 - FRANCIA 25/04/2035 4,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 111,82 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FR0010070060 Descrizione FRANCIA 25/04/2035 4,75% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 25/04/2003 Prezzo emissione 99,540 Data rimborso 25/04/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,31% 2,76% 2,76% Duration 8,09 8,28 8,28 Dati calcolati I-Spread 0,68% Z-Spread 0,73% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.265,69 Saldo totale flussi di cassa 2.884,76 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -11182,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,99 11/07/2025 Rateo lordo -100,21 11/07/2025 Storno tassazione rateo 12,53 25/04/2026 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2026 Tassazione cedola -59,38 25/04/2027 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2027 Tassazione cedola -59,38 25/04/2028 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2028 Tassazione cedola -59,38 25/04/2029 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2029 Tassazione cedola -59,38 25/04/2030 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2030 Tassazione cedola -59,38 25/04/2031 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2031 Tassazione cedola -59,38 25/04/2032 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2032 Tassazione cedola -59,38 25/04/2033 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2033 Tassazione cedola -59,38 25/04/2034 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2034 Tassazione cedola -59,38 25/04/2035 Incasso cedola lorda 475,00 25/04/2035 Tassazione cedola -59,38 25/04/2035 Rimborso nominale 10000,00 25/04/2035 Addebito disaggio di emissione -5,75 25/04/2035 Tassazione capital gain 0,00