| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 108,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0010773192 | | Descrizione | FRANCIA 25/04/2041 4,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2009 | | Prezzo emissione | 99,568 | | Data rimborso | 25/04/2041 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,74% | 3,21% | 3,21% | | Duration | 11,73 | 12,14 | 12,14 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,91% | | Z-Spread | 0,98% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.970,32 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.324,28 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10890,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,74 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -94,93 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,87 | | 25/04/2026 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2026 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2027 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2027 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2028 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2028 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2029 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2029 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2030 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2030 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2031 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2031 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2032 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2032 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2033 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2033 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2034 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2034 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2035 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2035 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2036 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2036 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2037 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2037 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2038 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2038 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2039 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2039 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2040 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2040 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2041 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/04/2041 | Tassazione cedola | -56,25 | | 25/04/2041 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/04/2041 | Addebito disaggio di emissione | -5,40 | | 25/04/2041 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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