| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 118,01 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0000187635 | | Descrizione | FRANCIA 25/10/2032 5,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/2000 | | Prezzo emissione | 99,530 | | Data rimborso | 25/10/2032 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,96% | 2,32% | 2,32% | | Duration | 6,06 | 6,19 | 6,19 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,49% | | Z-Spread | 0,52% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 12.153,40 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.865,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -11801,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,54 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -407,93 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 50,99 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2026 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2026 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2027 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2027 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2028 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2028 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2029 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2029 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2030 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2030 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2031 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2031 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2032 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 25/10/2032 | Tassazione cedola | -71,88 | | 25/10/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2032 | Addebito disaggio di emissione | -5,87 | | 25/10/2032 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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