| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,28 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0010916924 | | Descrizione | FRANCIA 25/04/2026 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2010 | | Prezzo emissione | 99,470 | | Data rimborso | 25/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,85% | 1,41% | 1,41% | | Duration | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,15% | | Z-Spread | -0,15% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.186,21 | | Saldo totale flussi di cassa | 113,41 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10127,90 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,30 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -73,84 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,23 | | 25/04/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 25/04/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | | 25/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -6,63 | | 25/04/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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