| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0010371401 | | Descrizione | FRANCIA 25/10/2038 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/2005 | | Prezzo emissione | 98,250 | | Data rimborso | 25/10/2038 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,61% | 3,13% | 3,13% | | Duration | 10,35 | 10,65 | 10,65 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,83% | | Z-Spread | 0,89% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.635,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.242,88 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10400,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 13,07 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -283,78 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 35,47 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2035 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2035 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2036 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2036 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2037 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2037 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2038 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/10/2038 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/10/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2038 | Addebito disaggio di emissione | -21,88 | | 25/10/2038 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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