| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,78 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0010870956 | | Descrizione | FRANCIA 25/04/2060 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2009 | | Prezzo emissione | 96,340 | | Data rimborso | 25/04/2060 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,18% | 3,66% | 3,67% | | Duration | 18,94 | 20,22 | 20,22 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,40% | | Z-Spread | 1,41% | | Tassazione capital gain | 9,04 | | Controvalore di regolamento | 9.737,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 12.457,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9678,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 14,54 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -84,38 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,55 | | 25/04/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2035 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2035 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2036 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2036 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2037 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2037 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2038 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2038 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2039 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2039 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2040 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2040 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2041 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2041 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2042 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2042 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2043 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2043 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2044 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2044 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2045 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2045 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2046 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2046 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2047 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2047 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2048 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2048 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2049 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2049 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2050 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2050 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2051 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2051 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2052 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2052 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2053 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2053 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2054 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2054 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2055 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2055 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2056 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2056 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2057 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2057 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2058 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2058 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2059 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2059 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2060 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/04/2060 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/04/2060 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/04/2060 | Addebito disaggio di emissione | -45,75 | | 25/04/2060 | Tassazione capital gain | -9,04 |
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