| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 109,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001135069 | | Descrizione | GERMANIA 04/01/2028 5,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/01/1998 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 04/01/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,87% | 1,21% | 1,21% | | Duration | 2,34 | 2,35 | 2,35 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.156,51 | | Saldo totale flussi di cassa | 320,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10903,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -289,73 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 36,22 | | 04/01/2026 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 04/01/2026 | Tassazione cedola | -70,31 | | 04/01/2027 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 04/01/2027 | Tassazione cedola | -70,31 | | 04/01/2028 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 04/01/2028 | Tassazione cedola | -70,31 | | 04/01/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/01/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 04/01/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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