| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 117,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE0001135143 | | Descrizione | GERMANIA 04/01/2030 6,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/01/2000 | | Prezzo emissione | 100,060 | | Data rimborso | 04/01/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,14% | 1,43% | 1,43% | | Duration | 3,98 | 4,04 | 4,04 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,10% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 12.021,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 712,72 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -11740,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -321,92 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 40,24 | | 04/01/2026 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2026 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2027 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2027 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2028 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2028 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2029 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2029 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2030 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2030 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/01/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 04/01/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|