| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 108,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001135085 | | Descrizione | GERMANIA 04/07/2028 4,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/1998 | | Prezzo emissione | 99,730 | | Data rimborso | 04/07/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,95% | 1,39% | 1,39% | | Duration | 2,85 | 2,87 | 2,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,16% | | Z-Spread | -0,16% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.807,93 | | Saldo totale flussi di cassa | 435,56 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10803,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,04 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -9,11 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,14 | | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 475,00 | | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -59,38 | | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 475,00 | | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -59,38 | | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 475,00 | | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -59,38 | | 04/07/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2028 | Addebito disaggio di emissione | -3,37 | | 04/07/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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