DE0001135226 - GERMANIA 04/07/2034 4,75% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 117,58 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001135226 Descrizione GERMANIA 04/07/2034 4,75% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 31/01/2003 Prezzo emissione 102,900 Data rimborso 04/07/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,54% 2,00% 2,00% Duration 7,64 7,79 7,79 Dati calcolati I-Spread -0,05% Z-Spread -0,01% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.765,97 Saldo totale flussi di cassa 1.974,61 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -11758,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -9,11 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,14 04/07/2026 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2026 Tassazione cedola -59,38 04/07/2027 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2027 Tassazione cedola -59,38 04/07/2028 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2028 Tassazione cedola -59,38 04/07/2029 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2029 Tassazione cedola -59,38 04/07/2030 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2030 Tassazione cedola -59,38 04/07/2031 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2031 Tassazione cedola -59,38 04/07/2032 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2032 Tassazione cedola -59,38 04/07/2033 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2033 Tassazione cedola -59,38 04/07/2034 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2034 Tassazione cedola -59,38 04/07/2034 Rimborso nominale 10000,00 04/07/2034 Addebito disaggio di emissione 0,00 04/07/2034 Tassazione capital gain 0,00