DE0001135366 - GERMANIA 04/07/2040 4,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 121,73 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001135366 Descrizione GERMANIA 04/07/2040 4,75% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 04/07/2008 Prezzo emissione 97,480 Data rimborso 04/07/2040 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,94% 2,41% 2,41% Duration 11,45 11,81 11,81 Dati calcolati I-Spread 0,11% Z-Spread 0,18% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 12.164,22 Saldo totale flussi di cassa 4.038,58 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -12173,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 16,75 11/07/2025 Rateo lordo -9,11 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,14 04/07/2026 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2026 Tassazione cedola -59,38 04/07/2027 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2027 Tassazione cedola -59,38 04/07/2028 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2028 Tassazione cedola -59,38 04/07/2029 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2029 Tassazione cedola -59,38 04/07/2030 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2030 Tassazione cedola -59,38 04/07/2031 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2031 Tassazione cedola -59,38 04/07/2032 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2032 Tassazione cedola -59,38 04/07/2033 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2033 Tassazione cedola -59,38 04/07/2034 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2034 Tassazione cedola -59,38 04/07/2035 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2035 Tassazione cedola -59,38 04/07/2036 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2036 Tassazione cedola -59,38 04/07/2037 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2037 Tassazione cedola -59,38 04/07/2038 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2038 Tassazione cedola -59,38 04/07/2039 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2039 Tassazione cedola -59,38 04/07/2040 Incasso cedola lorda 475,00 04/07/2040 Tassazione cedola -59,38 04/07/2040 Rimborso nominale 10000,00 04/07/2040 Addebito disaggio di emissione -31,50 04/07/2040 Tassazione capital gain 0,00