PTOTE5OE0007 - PORTOGALLO 15/04/2037 4,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 108,20 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTE5OE0007 Descrizione PORTOGALLO 15/04/2037 4,1% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 22/03/2006 Prezzo emissione 99,596 Data rimborso 15/04/2037 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,100% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,25% 2,76% 2,76% Duration 9,58 9,81 9,81 Dati calcolati I-Spread 0,52% Z-Spread 0,58% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.902,37 Saldo totale flussi di cassa 3.397,58 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10820,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,14 11/07/2025 Rateo lordo -97,73 11/07/2025 Storno tassazione rateo 12,22 15/04/2026 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2026 Tassazione cedola -51,25 15/04/2027 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2027 Tassazione cedola -51,25 15/04/2028 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2028 Tassazione cedola -51,25 15/04/2029 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2029 Tassazione cedola -51,25 15/04/2030 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2030 Tassazione cedola -51,25 15/04/2031 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2031 Tassazione cedola -51,25 15/04/2032 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2032 Tassazione cedola -51,25 15/04/2033 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2033 Tassazione cedola -51,25 15/04/2034 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2034 Tassazione cedola -51,25 15/04/2035 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2035 Tassazione cedola -51,25 15/04/2036 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2036 Tassazione cedola -51,25 15/04/2037 Incasso cedola lorda 410,00 15/04/2037 Tassazione cedola -51,25 15/04/2037 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2037 Addebito disaggio di emissione -5,05 15/04/2037 Tassazione capital gain 0,00