Dettagli calcolo - IT0001444378 - BTP 01/05/2031 6%(No CACs)

IT0001444378 - BTP 01/05/2031 6%(No CACs) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento117,18
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0001444378
DescrizioneBTP 01/05/2031 6%(No CACs)
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/11/1999
Prezzo emissione102,400
Data rimborso01/05/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare6,000%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,80%2,10%2,10%
Duration5,015,105,10


Dati calcolati
I-Spread0,43%
Z-Spread0,46%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.819,29
Saldo totale flussi di cassa 1.330,71


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-11718,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-115,76
11/07/2025Storno tassazione rateo14,47
01/11/2025Incasso cedola lorda300,00
01/11/2025Tassazione cedola-37,50
01/05/2026Incasso cedola lorda300,00
01/05/2026Tassazione cedola-37,50
01/11/2026Incasso cedola lorda300,00
01/11/2026Tassazione cedola-37,50
01/05/2027Incasso cedola lorda300,00
01/05/2027Tassazione cedola-37,50
01/11/2027Incasso cedola lorda300,00
01/11/2027Tassazione cedola-37,50
01/05/2028Incasso cedola lorda300,00
01/05/2028Tassazione cedola-37,50
01/11/2028Incasso cedola lorda300,00
01/11/2028Tassazione cedola-37,50
01/05/2029Incasso cedola lorda300,00
01/05/2029Tassazione cedola-37,50
01/11/2029Incasso cedola lorda300,00
01/11/2029Tassazione cedola-37,50
01/05/2030Incasso cedola lorda300,00
01/05/2030Tassazione cedola-37,50
01/11/2030Incasso cedola lorda300,00
01/11/2030Tassazione cedola-37,50
01/05/2031Incasso cedola lorda300,00
01/05/2031Tassazione cedola-37,50
01/05/2031Rimborso nominale10000,00
01/05/2031Addebito disaggio di emissione0,00
01/05/2031Tassazione capital gain0,00