Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 117,18 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0001444378 | Descrizione | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/11/1999 | Prezzo emissione | 102,400 | Data rimborso | 01/05/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 6,000% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,80% | 2,10% | 2,10% | Duration | 5,01 | 5,10 | 5,10 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,43% | Z-Spread | 0,46% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.819,29 | Saldo totale flussi di cassa | 1.330,71 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -11718,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -115,76 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,47 | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/05/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/11/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/11/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/05/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/11/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/11/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/05/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/11/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/11/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/05/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/11/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/11/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 01/05/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | 01/05/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/05/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 01/05/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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