| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005657348 | | Descrizione | BTPi 15/08/2031 1,1%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/06/2025 | | Prezzo emissione | 99,380 | | Data rimborso | 15/08/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/08/2025 | | 0,1477 | | 15/02/2026 | | 0,5500 | | 15/08/2026 | | 0,5500 | | 15/02/2027 | | 0,5500 | | 15/08/2027 | | 0,5500 | | 15/02/2028 | | 0,5500 | | 15/08/2028 | | 0,5500 | | 15/02/2029 | | 0,5500 | | 15/08/2029 | | 0,5500 | | 15/02/2030 | | 0,5500 | | 15/08/2030 | | 0,5500 | | 15/02/2031 | | 0,5500 | | 15/08/2031 | | 0,5500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,22% | 1,07% | 1,07% | | Duration | 5,91 | 5,93 | 5,93 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,17% | | Z-Spread | -1,17% | | Tassazione capital gain | 0,67 | | Controvalore di regolamento | 9.936,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 645,30 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9933,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,05 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -4,22 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,53 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 14,77 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -1,85 | | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/02/2029 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/02/2029 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2029 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/08/2029 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/02/2030 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/02/2030 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2030 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/08/2030 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/02/2031 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/02/2031 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2031 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 15/08/2031 | Tassazione cedola | -6,88 | | 15/08/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2031 | Addebito disaggio di emissione | -7,75 | | 15/08/2031 | Tassazione capital gain | -0,67 |
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