| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,98 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005657330 | | Descrizione | BTP 26/08/2027 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/06/2025 | | Prezzo emissione | 99,990 | | Data rimborso | 26/08/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 26/08/2025 | | 0,3481 | | 26/02/2026 | | 1,0500 | | 26/08/2026 | | 1,0500 | | 26/02/2027 | | 1,0500 | | 26/08/2027 | | 1,0500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,12% | 1,86% | 1,86% | | Duration | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,11% | | Z-Spread | 0,11% | | Tassazione capital gain | 0,13 | | Controvalore di regolamento | 10.005,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 392,62 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9998,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -8,12 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,02 | | 26/08/2025 | Incasso cedola lorda | 34,81 | | 26/08/2025 | Tassazione cedola | -4,35 | | 26/02/2026 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 26/02/2026 | Tassazione cedola | -13,12 | | 26/08/2026 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 26/08/2026 | Tassazione cedola | -13,12 | | 26/02/2027 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 26/02/2027 | Tassazione cedola | -13,12 | | 26/08/2027 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 26/08/2027 | Tassazione cedola | -13,12 | | 26/08/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/08/2027 | Addebito disaggio di emissione | -0,13 | | 26/08/2027 | Tassazione capital gain | -0,13 |
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