| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012P33 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2035 3,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/06/2025 | | Prezzo emissione | 99,707 | | Data rimborso | 31/10/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 31/10/2025 | | 1,3063 | | 31/10/2026 | | 3,2000 | | 31/10/2027 | | 3,2000 | | 31/10/2028 | | 3,2000 | | 31/10/2029 | | 3,2000 | | 31/10/2030 | | 3,2000 | | 31/10/2031 | | 3,2000 | | 31/10/2032 | | 3,2000 | | 31/10/2033 | | 3,2000 | | 31/10/2034 | | 3,2000 | | 31/10/2035 | | 3,2000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,29% | 2,88% | 2,89% | | Duration | 8,90 | 9,06 | 9,06 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,63% | | Z-Spread | 0,67% | | Tassazione capital gain | 6,00 | | Controvalore di regolamento | 9.951,35 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.953,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9923,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,04 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -32,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,05 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 130,63 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -16,33 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2034 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2034 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2035 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 31/10/2035 | Tassazione cedola | -40,00 | | 31/10/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2035 | Addebito disaggio di emissione | -3,66 | | 31/10/2035 | Tassazione capital gain | -6,00 |
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