ES0000012O75 - SPAGNA 31/01/2041 3,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 97,33 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012O75 Descrizione SPAGNA 31/01/2041 3,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 04/03/2025 Prezzo emissione 99,824 Data rimborso 31/01/2041 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 31/01/2026 3,1932 31/01/2027 3,5000 31/01/2028 3,5000 31/01/2029 3,5000 31/01/2030 3,5000 31/01/2031 3,5000 31/01/2032 3,5000 31/01/2033 3,5000 31/01/2034 3,5000 31/01/2035 3,5000 31/01/2036 3,5000 31/01/2037 3,5000 31/01/2038 3,5000 31/01/2039 3,5000 31/01/2040 3,5000 31/01/2041 3,5000

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,73% 3,27% 3,28% Duration 12,05 12,42 12,42 Dati calcolati I-Spread 0,90% Z-Spread 0,96% Tassazione capital gain 31,22 Controvalore di regolamento 9.841,19 Saldo totale flussi di cassa 4.998,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9733,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,05 11/07/2025 Rateo lordo -123,70 11/07/2025 Storno tassazione rateo 15,46 31/01/2026 Incasso cedola lorda 319,32 31/01/2026 Tassazione cedola -39,92 31/01/2027 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2027 Tassazione cedola -43,75 31/01/2028 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2028 Tassazione cedola -43,75 31/01/2029 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2029 Tassazione cedola -43,75 31/01/2030 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2030 Tassazione cedola -43,75 31/01/2031 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2031 Tassazione cedola -43,75 31/01/2032 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2032 Tassazione cedola -43,75 31/01/2033 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2033 Tassazione cedola -43,75 31/01/2034 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2034 Tassazione cedola -43,75 31/01/2035 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2035 Tassazione cedola -43,75 31/01/2036 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2036 Tassazione cedola -43,75 31/01/2037 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2037 Tassazione cedola -43,75 31/01/2038 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2038 Tassazione cedola -43,75 31/01/2039 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2039 Tassazione cedola -43,75 31/01/2040 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2040 Tassazione cedola -43,75 31/01/2041 Incasso cedola lorda 350,00 31/01/2041 Tassazione cedola -43,75 31/01/2041 Rimborso nominale 10000,00 31/01/2041 Addebito disaggio di emissione -2,20 31/01/2041 Tassazione capital gain -31,22