Dettagli calcolo - BE0000365743 - BELGIO 22/10/2030 2,6%

BE0000365743 - BELGIO 22/10/2030 2,6% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,12
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINBE0000365743
DescrizioneBELGIO 22/10/2030 2,6%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione21/05/2025
Prezzo emissione99,893
Data rimborso22/10/2030
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
22/10/20251,0970
22/10/20262,6000
22/10/20272,6000
22/10/20282,6000
22/10/20292,6000
22/10/20302,6000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,58%2,25%2,25%
Duration4,985,025,02


Dati calcolati
I-Spread0,25%
Z-Spread0,26%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.043,76
Saldo totale flussi di cassa 1.188,39


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10012,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,03
11/07/2025Rateo lordo-36,33
11/07/2025Storno tassazione rateo4,54
22/10/2025Incasso cedola lorda109,70
22/10/2025Tassazione cedola-13,71
22/10/2026Incasso cedola lorda260,00
22/10/2026Tassazione cedola-32,50
22/10/2027Incasso cedola lorda260,00
22/10/2027Tassazione cedola-32,50
22/10/2028Incasso cedola lorda260,00
22/10/2028Tassazione cedola-32,50
22/10/2029Incasso cedola lorda260,00
22/10/2029Tassazione cedola-32,50
22/10/2030Incasso cedola lorda260,00
22/10/2030Tassazione cedola-32,50
22/10/2030Rimborso nominale10000,00
22/10/2030Addebito disaggio di emissione-1,34
22/10/2030Tassazione capital gain0,00