| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,46 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FI4000587415 | | Descrizione | FINLANDIA 15/09/2035 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/05/2025 | | Prezzo emissione | 99,870 | | Data rimborso | 15/09/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/09/2025 | | 1,0767 | | 15/09/2026 | | 3,0000 | | 15/09/2027 | | 3,0000 | | 15/09/2028 | | 3,0000 | | 15/09/2029 | | 3,0000 | | 15/09/2030 | | 3,0000 | | 15/09/2031 | | 3,0000 | | 15/09/2032 | | 3,0000 | | 15/09/2033 | | 3,0000 | | 15/09/2034 | | 3,0000 | | 15/09/2035 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,06% | 2,68% | 2,69% | | Duration | 8,87 | 9,02 | 9,02 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,41% | | Z-Spread | 0,44% | | Tassazione capital gain | 5,15 | | Controvalore di regolamento | 9.992,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.719,73 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9946,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,03 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -53,42 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,68 | | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 107,67 | | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -13,46 | | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2034 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2034 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2035 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/09/2035 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/09/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/09/2035 | Addebito disaggio di emissione | -1,62 | | 15/09/2035 | Tassazione capital gain | -5,15 |
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