XS3063879442 - BULGARIA 07/05/2038 4,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 101,97 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS3063879442 Descrizione BULGARIA 07/05/2038 4,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 07/05/2025 Prezzo emissione 97,975 Data rimborso 07/05/2038 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,93% 3,40% 3,40% Duration 10,17 10,45 10,45 Dati calcolati I-Spread 1,16% Z-Spread 1,22% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.260,93 Saldo totale flussi di cassa 4.405,98 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10197,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,35 11/07/2025 Rateo lordo -73,46 11/07/2025 Storno tassazione rateo 9,18 07/05/2026 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2026 Tassazione cedola -51,56 07/05/2027 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2027 Tassazione cedola -51,56 07/05/2028 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2028 Tassazione cedola -51,56 07/05/2029 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2029 Tassazione cedola -51,56 07/05/2030 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2030 Tassazione cedola -51,56 07/05/2031 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2031 Tassazione cedola -51,56 07/05/2032 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2032 Tassazione cedola -51,56 07/05/2033 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2033 Tassazione cedola -51,56 07/05/2034 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2034 Tassazione cedola -51,56 07/05/2035 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2035 Tassazione cedola -51,56 07/05/2036 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2036 Tassazione cedola -51,56 07/05/2037 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2037 Tassazione cedola -51,56 07/05/2038 Incasso cedola lorda 412,50 07/05/2038 Tassazione cedola -51,56 07/05/2038 Rimborso nominale 10000,00 07/05/2038 Addebito disaggio di emissione -25,31 07/05/2038 Tassazione capital gain 0,00