XS3063879368 - BULGARIA 07/05/2034 3,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 101,13 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS3063879368 Descrizione BULGARIA 07/05/2034 3,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 07/05/2025 Prezzo emissione 98,634 Data rimborso 07/05/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,35% 2,90% 2,90% Duration 7,70 7,83 7,83 Dati calcolati I-Spread 0,77% Z-Spread 0,80% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.167,20 Saldo totale flussi di cassa 2.571,98 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10113,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,34 11/07/2025 Rateo lordo -62,33 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,79 07/05/2026 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2026 Tassazione cedola -43,75 07/05/2027 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2027 Tassazione cedola -43,75 07/05/2028 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2028 Tassazione cedola -43,75 07/05/2029 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2029 Tassazione cedola -43,75 07/05/2030 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2030 Tassazione cedola -43,75 07/05/2031 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2031 Tassazione cedola -43,75 07/05/2032 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2032 Tassazione cedola -43,75 07/05/2033 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2033 Tassazione cedola -43,75 07/05/2034 Incasso cedola lorda 350,00 07/05/2034 Tassazione cedola -43,75 07/05/2034 Rimborso nominale 10000,00 07/05/2034 Addebito disaggio di emissione -17,07 07/05/2034 Tassazione capital gain 0,00