PTOTE4OE0008 - PORTOGALLO 15/06/2040 3,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,23 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTE4OE0008 Descrizione PORTOGALLO 15/06/2040 3,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 08/05/2025 Prezzo emissione 98,569 Data rimborso 15/06/2040 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 15/06/2026 3,7264 15/06/2027 3,3750 15/06/2028 3,3750 15/06/2029 3,3750 15/06/2030 3,3750 15/06/2031 3,3750 15/06/2032 3,3750 15/06/2033 3,3750 15/06/2034 3,3750 15/06/2035 3,3750 15/06/2036 3,3750 15/06/2037 3,3750 15/06/2038 3,3750 15/06/2039 3,3750 15/06/2040 3,3750

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,53% 3,09% 3,09% Duration 11,87 12,20 12,20 Dati calcolati I-Spread 0,70% Z-Spread 0,76% Tassazione capital gain 4,45 Controvalore di regolamento 9.874,57 Saldo totale flussi di cassa 4.563,49 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9823,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,21 11/07/2025 Rateo lordo -59,18 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,40 15/06/2026 Incasso cedola lorda 372,64 15/06/2026 Tassazione cedola -46,58 15/06/2027 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2027 Tassazione cedola -42,19 15/06/2028 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2028 Tassazione cedola -42,19 15/06/2029 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2029 Tassazione cedola -42,19 15/06/2030 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2030 Tassazione cedola -42,19 15/06/2031 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2031 Tassazione cedola -42,19 15/06/2032 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2032 Tassazione cedola -42,19 15/06/2033 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2033 Tassazione cedola -42,19 15/06/2034 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2034 Tassazione cedola -42,19 15/06/2035 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2035 Tassazione cedola -42,19 15/06/2036 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2036 Tassazione cedola -42,19 15/06/2037 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2037 Tassazione cedola -42,19 15/06/2038 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2038 Tassazione cedola -42,19 15/06/2039 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2039 Tassazione cedola -42,19 15/06/2040 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2040 Tassazione cedola -42,19 15/06/2040 Rimborso nominale 10000,00 15/06/2040 Addebito disaggio di emissione -17,89 15/06/2040 Tassazione capital gain -4,45