IT0005497000 - BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,66 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005497000 Descrizione BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 28/06/2022 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 28/06/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,600% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 1,47% 1,27% 1,27% Duration 4,79 4,81 4,81 Dati calcolati I-Spread -0,83% Z-Spread -0,82% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.070,97 Saldo totale flussi di cassa 629,03 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10066,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -5,68 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,71 28/12/2025 Incasso cedola lorda 80,00 28/12/2025 Tassazione cedola -10,00 28/06/2026 Incasso cedola lorda 80,00 28/06/2026 Tassazione cedola -10,00 28/12/2026 Incasso cedola lorda 80,00 28/12/2026 Tassazione cedola -10,00 28/06/2027 Incasso cedola lorda 80,00 28/06/2027 Tassazione cedola -10,00 28/12/2027 Incasso cedola lorda 80,00 28/12/2027 Tassazione cedola -10,00 28/06/2028 Incasso cedola lorda 80,00 28/06/2028 Tassazione cedola -10,00 28/12/2028 Incasso cedola lorda 80,00 28/12/2028 Tassazione cedola -10,00 28/06/2029 Incasso cedola lorda 80,00 28/06/2029 Tassazione cedola -10,00 28/12/2029 Incasso cedola lorda 80,00 28/12/2029 Tassazione cedola -10,00 28/06/2030 Incasso cedola lorda 80,00 28/06/2030 Tassazione cedola -10,00 28/06/2030 Rimborso nominale 10000,00 28/06/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 28/06/2030 Tassazione capital gain 0,00