| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005517195 | | Descrizione | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/11/2022 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 22/11/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,600% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,22% | 1,02% | 1,02% | | Duration | 3,29 | 3,30 | 3,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,93% | | Z-Spread | -0,92% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.144,02 | | Saldo totale flussi di cassa | 345,98 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10125,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -21,74 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,72 | | 22/11/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/11/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/05/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/05/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/11/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/11/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/05/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/05/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/11/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/11/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/05/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/05/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/11/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/11/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/11/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/11/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 22/11/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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