| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005332835 | | Descrizione | BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 21/05/2018 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 21/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,550% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 0,99% | 0,87% | 0,92% | | Duration | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,00% | | Z-Spread | -1,00% | | Tassazione capital gain | 4,69 | | Controvalore di regolamento | 9.969,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 74,26 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9962,50 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -7,62 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,95 | | 21/11/2025 | Incasso cedola lorda | 27,50 | | 21/11/2025 | Tassazione cedola | -3,44 | | 21/05/2026 | Incasso cedola lorda | 27,50 | | 21/05/2026 | Tassazione cedola | -3,44 | | 21/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 21/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 21/05/2026 | Tassazione capital gain | -4,69 |
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