| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS3021378388 | | Descrizione | ROMANIA 11/07/2039 6,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/04/2025 | | Prezzo emissione | 99,614 | | Data rimborso | 11/07/2039 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 11/07/2026 | | 8,5993 | | 11/07/2027 | | 6,7500 | | 11/07/2028 | | 6,7500 | | 11/07/2029 | | 6,7500 | | 11/07/2030 | | 6,7500 | | 11/07/2031 | | 6,7500 | | 11/07/2032 | | 6,7500 | | 11/07/2033 | | 6,7500 | | 11/07/2034 | | 6,7500 | | 11/07/2035 | | 6,7500 | | 11/07/2036 | | 6,7500 | | 11/07/2037 | | 6,7500 | | 11/07/2038 | | 6,7500 | | 11/07/2039 | | 6,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,49% | 5,66% | 5,66% | | Duration | 9,39 | 9,82 | 9,82 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 3,69% | | Z-Spread | 3,79% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.386,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 8.038,96 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10225,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,09 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -184,93 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,12 | | 11/07/2026 | Incasso cedola lorda | 859,93 | | 11/07/2026 | Tassazione cedola | -107,49 | | 11/07/2027 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2027 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2028 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2028 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2029 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2029 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2030 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2030 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2031 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2031 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2032 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2032 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2033 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2033 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2034 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2034 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2035 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2035 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2036 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2036 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2037 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2037 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2038 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2038 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2039 | Incasso cedola lorda | 675,00 | | 11/07/2039 | Tassazione cedola | -84,38 | | 11/07/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/07/2039 | Addebito disaggio di emissione | -4,82 | | 11/07/2039 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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