XS3021378032 - ROMANIA 11/07/2032 5,875% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 102,95 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS3021378032 Descrizione ROMANIA 11/07/2032 5,875% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/04/2025 Prezzo emissione 99,702 Data rimborso 11/07/2032 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 11/07/2026 7,4846 11/07/2027 5,8750 11/07/2028 5,8750 11/07/2029 5,8750 11/07/2030 5,8750 11/07/2031 5,8750 11/07/2032 5,8750

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,34% 4,62% 4,62% Duration 5,88 6,00 6,00 Dati calcolati I-Spread 2,88% Z-Spread 2,92% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.435,70 Saldo totale flussi di cassa 3.299,83 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10295,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,14 11/07/2025 Rateo lordo -160,96 11/07/2025 Storno tassazione rateo 20,12 11/07/2026 Incasso cedola lorda 748,46 11/07/2026 Tassazione cedola -93,56 11/07/2027 Incasso cedola lorda 587,50 11/07/2027 Tassazione cedola -73,44 11/07/2028 Incasso cedola lorda 587,50 11/07/2028 Tassazione cedola -73,44 11/07/2029 Incasso cedola lorda 587,50 11/07/2029 Tassazione cedola -73,44 11/07/2030 Incasso cedola lorda 587,50 11/07/2030 Tassazione cedola -73,44 11/07/2031 Incasso cedola lorda 587,50 11/07/2031 Tassazione cedola -73,44 11/07/2032 Incasso cedola lorda 587,50 11/07/2032 Tassazione cedola -73,44 11/07/2032 Rimborso nominale 10000,00 11/07/2032 Addebito disaggio di emissione -3,73 11/07/2032 Tassazione capital gain 0,00