DE000BU3Z047 - GERMANIA GREEN BOND 15/02/2035 2,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,94 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE000BU3Z047 Descrizione GERMANIA GREEN BOND 15/02/2035 2,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 10/01/2025 Prezzo emissione 98,980 Data rimborso 15/02/2035 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 15/02/2026 2,7459 15/02/2027 2,5000 15/02/2028 2,5000 15/02/2029 2,5000 15/02/2030 2,5000 15/02/2031 2,5000 15/02/2032 2,5000 15/02/2033 2,5000 15/02/2034 2,5000 15/02/2035 2,5000

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,62% 2,30% 2,30% Duration 8,54 8,67 8,67 Dati calcolati I-Spread 0,00% Z-Spread 0,03% Tassazione capital gain 1,13 Controvalore di regolamento 10.002,42 Saldo totale flussi di cassa 2.192,72 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9894,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,63 11/07/2025 Rateo lordo -124,63 11/07/2025 Storno tassazione rateo 15,58 15/02/2026 Incasso cedola lorda 274,59 15/02/2026 Tassazione cedola -34,32 15/02/2027 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2027 Tassazione cedola -31,25 15/02/2028 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2028 Tassazione cedola -31,25 15/02/2029 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2029 Tassazione cedola -31,25 15/02/2030 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2030 Tassazione cedola -31,25 15/02/2031 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2031 Tassazione cedola -31,25 15/02/2032 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2032 Tassazione cedola -31,25 15/02/2033 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2033 Tassazione cedola -31,25 15/02/2034 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2034 Tassazione cedola -31,25 15/02/2035 Incasso cedola lorda 250,00 15/02/2035 Tassazione cedola -31,25 15/02/2035 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2035 Addebito disaggio di emissione -12,75 15/02/2035 Tassazione capital gain -1,13