| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,74 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005547812 | | Descrizione | BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/05/2023 | | Prezzo emissione | 99,674 | | Data rimborso | 15/05/2039 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,400% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,10% | 1,80% | 1,80% | | Duration | 11,86 | 12,09 | 12,09 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,70% | | Z-Spread | -0,66% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.405,98 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.529,95 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10374,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,54 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -37,17 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,65 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2029 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2030 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2030 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2030 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2030 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2031 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2031 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2031 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2031 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2032 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2032 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2032 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2032 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2033 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2033 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2033 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2033 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2034 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2034 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2034 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2034 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2035 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2035 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2035 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2035 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2036 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2036 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2036 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2036 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2037 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2037 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2037 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2037 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2038 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2038 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/11/2038 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/11/2038 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2039 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 15/05/2039 | Tassazione cedola | -15,00 | | 15/05/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2039 | Addebito disaggio di emissione | -4,07 | | 15/05/2039 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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