Dettagli calcolo - IT0005543803 - BTPi 15/05/2029 1,5%(senza indicizzazione)

IT0005543803 - BTPi 15/05/2029 1,5%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento102,06
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005543803
DescrizioneBTPi 15/05/2029 1,5%(senza indicizzazione)
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione26/04/2023
Prezzo emissione98,870
Data rimborso15/05/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento0,96%0,75%0,75%
Duration3,743,763,76


Dati calcolati
I-Spread-1,24%
Z-Spread-1,24%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.221,18
Saldo totale flussi di cassa 289,66


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10206,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio5,15
11/07/2025Rateo lordo-23,23
11/07/2025Storno tassazione rateo2,90
15/11/2025Incasso cedola lorda75,00
15/11/2025Tassazione cedola-9,38
15/05/2026Incasso cedola lorda75,00
15/05/2026Tassazione cedola-9,38
15/11/2026Incasso cedola lorda75,00
15/11/2026Tassazione cedola-9,38
15/05/2027Incasso cedola lorda75,00
15/05/2027Tassazione cedola-9,38
15/11/2027Incasso cedola lorda75,00
15/11/2027Tassazione cedola-9,38
15/05/2028Incasso cedola lorda75,00
15/05/2028Tassazione cedola-9,38
15/11/2028Incasso cedola lorda75,00
15/11/2028Tassazione cedola-9,38
15/05/2029Incasso cedola lorda75,00
15/05/2029Tassazione cedola-9,38
15/05/2029Rimborso nominale10000,00
15/05/2029Addebito disaggio di emissione-14,12
15/05/2029Tassazione capital gain0,00