| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,35 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005246134 | | Descrizione | BTPi 15/05/2028 1,30%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/11/2016 | | Prezzo emissione | 99,878 | | Data rimborso | 15/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,300% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 0,82% | 0,66% | 0,66% | | Duration | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,27% | | Z-Spread | -1,27% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.151,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 188,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10135,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,15 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -20,14 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,52 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -8,12 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -8,12 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -8,12 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -8,12 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -8,12 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -8,12 | | 15/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -1,52 | | 15/05/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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