| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,16 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NL0015002F72 | | Descrizione | OLANDA 15/07/2035 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 06/03/2025 | | Prezzo emissione | 97,960 | | Data rimborso | 15/07/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/07/2025 | | 0,8973 | | 15/07/2026 | | 2,5000 | | 15/07/2027 | | 2,5000 | | 15/07/2028 | | 2,5000 | | 15/07/2029 | | 2,5000 | | 15/07/2030 | | 2,5000 | | 15/07/2031 | | 2,5000 | | 15/07/2032 | | 2,5000 | | 15/07/2033 | | 2,5000 | | 15/07/2034 | | 2,5000 | | 15/07/2035 | | 2,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,83% | 2,48% | 2,49% | | Duration | 8,88 | 9,01 | 9,01 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,18% | | Z-Spread | 0,21% | | Tassazione capital gain | 10,86 | | Controvalore di regolamento | 9.791,26 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.438,39 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9716,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,86 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -86,99 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,87 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 89,73 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -11,22 | | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2031 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2031 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2032 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2032 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2033 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2033 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2034 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2034 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2035 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/07/2035 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/07/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2035 | Addebito disaggio di emissione | -25,50 | | 15/07/2035 | Tassazione capital gain | -10,86 |
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