Dettagli calcolo - IT0005641029 - BTP 15/06/2028 2,65%

IT0005641029 - BTP 15/06/2028 2,65% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento101,08
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005641029
DescrizioneBTP 15/06/2028 2,65%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/03/2025
Prezzo emissione99,690
Data rimborso15/06/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/06/20250,6552
15/12/20251,3250
15/06/20261,3250
15/12/20261,3250
15/06/20271,3250
15/12/20271,3250
15/06/20281,3250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,28%1,93%1,93%
Duration2,832,852,85


Dati calcolati
I-Spread0,18%
Z-Spread0,18%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.124,10
Saldo totale flussi di cassa 567,66


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10108,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,38
11/07/2025Rateo lordo-18,83
11/07/2025Storno tassazione rateo2,35
15/12/2025Incasso cedola lorda132,50
15/12/2025Tassazione cedola-16,56
15/06/2026Incasso cedola lorda132,50
15/06/2026Tassazione cedola-16,56
15/12/2026Incasso cedola lorda132,50
15/12/2026Tassazione cedola-16,56
15/06/2027Incasso cedola lorda132,50
15/06/2027Tassazione cedola-16,56
15/12/2027Incasso cedola lorda132,50
15/12/2027Tassazione cedola-16,56
15/06/2028Incasso cedola lorda132,50
15/06/2028Tassazione cedola-16,56
15/06/2028Rimborso nominale10000,00
15/06/2028Addebito disaggio di emissione-3,88
15/06/2028Tassazione capital gain0,00