| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000364738 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2042 3,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 11/03/2025 | | Prezzo emissione | 99,410 | | Data rimborso | 22/06/2042 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 22/06/2025 | | 0,9736 | | 22/06/2026 | | 3,4500 | | 22/06/2027 | | 3,4500 | | 22/06/2028 | | 3,4500 | | 22/06/2029 | | 3,4500 | | 22/06/2030 | | 3,4500 | | 22/06/2031 | | 3,4500 | | 22/06/2032 | | 3,4500 | | 22/06/2033 | | 3,4500 | | 22/06/2034 | | 3,4500 | | 22/06/2035 | | 3,4500 | | 22/06/2036 | | 3,4500 | | 22/06/2037 | | 3,4500 | | 22/06/2038 | | 3,4500 | | 22/06/2039 | | 3,4500 | | 22/06/2040 | | 3,4500 | | 22/06/2041 | | 3,4500 | | 22/06/2042 | | 3,4500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,75% | 3,29% | 3,30% | | Duration | 13,00 | 13,41 | 13,41 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,91% | | Z-Spread | 0,97% | | Tassazione capital gain | 39,02 | | Controvalore di regolamento | 9.645,58 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.439,98 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9630,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,14 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -17,96 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,24 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2038 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2038 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2039 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2039 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2040 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2040 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2041 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2041 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2042 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 22/06/2042 | Tassazione cedola | -43,12 | | 22/06/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2042 | Addebito disaggio di emissione | -7,38 | | 22/06/2042 | Tassazione capital gain | -39,02 |
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