DE000BU2D012 - GERMANIA 15/08/2056 2,9% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 94,74 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE000BU2D012 Descrizione GERMANIA 15/08/2056 2,9% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 12/03/2025 Prezzo emissione 96,142 Data rimborso 15/08/2056 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 15/08/2026 4,1395 15/08/2027 2,9000 15/08/2028 2,9000 15/08/2029 2,9000 15/08/2030 2,9000 15/08/2031 2,9000 15/08/2032 2,9000 15/08/2033 2,9000 15/08/2034 2,9000 15/08/2035 2,9000 15/08/2036 2,9000 15/08/2037 2,9000 15/08/2038 2,9000 15/08/2039 2,9000 15/08/2040 2,9000 15/08/2041 2,9000 15/08/2042 2,9000 15/08/2043 2,9000 15/08/2044 2,9000 15/08/2045 2,9000 15/08/2046 2,9000 15/08/2047 2,9000 15/08/2048 2,9000 15/08/2049 2,9000 15/08/2050 2,9000 15/08/2051 2,9000 15/08/2052 2,9000 15/08/2053 2,9000 15/08/2054 2,9000 15/08/2055 2,9000 15/08/2056 2,9000

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,17% 2,78% 2,78% Duration 20,40 21,40 21,40 Dati calcolati I-Spread 0,37% Z-Spread 0,39% Tassazione capital gain 18,03 Controvalore di regolamento 9.557,61 Saldo totale flussi di cassa 8.350,83 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9474,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,51 11/07/2025 Rateo lordo -96,14 11/07/2025 Storno tassazione rateo 12,02 15/08/2026 Incasso cedola lorda 413,94 15/08/2026 Tassazione cedola -51,74 15/08/2027 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2027 Tassazione cedola -36,25 15/08/2028 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2028 Tassazione cedola -36,25 15/08/2029 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2029 Tassazione cedola -36,25 15/08/2030 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2030 Tassazione cedola -36,25 15/08/2031 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2031 Tassazione cedola -36,25 15/08/2032 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2032 Tassazione cedola -36,25 15/08/2033 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2033 Tassazione cedola -36,25 15/08/2034 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2034 Tassazione cedola -36,25 15/08/2035 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2035 Tassazione cedola -36,25 15/08/2036 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2036 Tassazione cedola -36,25 15/08/2037 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2037 Tassazione cedola -36,25 15/08/2038 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2038 Tassazione cedola -36,25 15/08/2039 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2039 Tassazione cedola -36,25 15/08/2040 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2040 Tassazione cedola -36,25 15/08/2041 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2041 Tassazione cedola -36,25 15/08/2042 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2042 Tassazione cedola -36,25 15/08/2043 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2043 Tassazione cedola -36,25 15/08/2044 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2044 Tassazione cedola -36,25 15/08/2045 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2045 Tassazione cedola -36,25 15/08/2046 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2046 Tassazione cedola -36,25 15/08/2047 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2047 Tassazione cedola -36,25 15/08/2048 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2048 Tassazione cedola -36,25 15/08/2049 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2049 Tassazione cedola -36,25 15/08/2050 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2050 Tassazione cedola -36,25 15/08/2051 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2051 Tassazione cedola -36,25 15/08/2052 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2052 Tassazione cedola -36,25 15/08/2053 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2053 Tassazione cedola -36,25 15/08/2054 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2054 Tassazione cedola -36,25 15/08/2055 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2055 Tassazione cedola -36,25 15/08/2056 Incasso cedola lorda 290,00 15/08/2056 Tassazione cedola -36,25 15/08/2056 Rimborso nominale 10000,00 15/08/2056 Addebito disaggio di emissione -48,23 15/08/2056 Tassazione capital gain -18,03