| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,14 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005637399 | | Descrizione | BTP 01/07/2030 2,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/03/2025 | | Prezzo emissione | 100,200 | | Data rimborso | 01/07/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/07/2025 | | 0,9779 | | 01/01/2026 | | 1,4750 | | 01/07/2026 | | 1,4750 | | 01/01/2027 | | 1,4750 | | 01/07/2027 | | 1,4750 | | 01/01/2028 | | 1,4750 | | 01/07/2028 | | 1,4750 | | 01/01/2029 | | 1,4750 | | 01/07/2029 | | 1,4750 | | 01/01/2030 | | 1,4750 | | 01/07/2030 | | 1,4750 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,72% | 2,35% | 2,35% | | Duration | 4,66 | 4,70 | 4,70 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,42% | | Z-Spread | 0,44% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.121,02 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.169,58 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10114,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -8,02 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,00 | | 01/01/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/01/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/07/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/07/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/01/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/01/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/07/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/07/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/01/2028 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/01/2028 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/07/2028 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/07/2028 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/01/2029 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/01/2029 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/07/2029 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/07/2029 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/01/2030 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/01/2030 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/07/2030 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/07/2030 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/07/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/07/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/07/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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