Dettagli calcolo - US912810FE39 - USA 15/08/2028 5,5% USD

US912810FE39 - USA 15/08/2028 5,5% USD - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento04/06/2024
Prezzo di regolamento103,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS912810FE39
DescrizioneUSA 15/08/2028 5,5% USD
Divisa di emissioneUSD
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/08/1998
Prezzo emissione98,697
Data rimborso15/08/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,58%3,89%3,89%
Duration3,753,813,81


Dati calcolati
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.500,42
Saldo totale flussi di cassa 1.648,87


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
04/06/2024Pagamento nominale-10369,00
04/06/2024Commissioni di acquisto0,00
04/06/2024Credito disaggio14,01
04/06/2024Rateo lordo-166,21
04/06/2024Storno tassazione rateo20,78
15/08/2024Incasso cedola lorda275,00
15/08/2024Tassazione cedola-34,38
15/02/2025Incasso cedola lorda275,00
15/02/2025Tassazione cedola-34,38
15/08/2025Incasso cedola lorda275,00
15/08/2025Tassazione cedola-34,38
15/02/2026Incasso cedola lorda275,00
15/02/2026Tassazione cedola-34,38
15/08/2026Incasso cedola lorda275,00
15/08/2026Tassazione cedola-34,38
15/02/2027Incasso cedola lorda275,00
15/02/2027Tassazione cedola-34,38
15/08/2027Incasso cedola lorda275,00
15/08/2027Tassazione cedola-34,38
15/02/2028Incasso cedola lorda275,00
15/02/2028Tassazione cedola-34,38
15/08/2028Incasso cedola lorda275,00
15/08/2028Tassazione cedola-34,38
15/08/2028Rimborso nominale10000,00
15/08/2028Addebito disaggio di emissione-16,29
15/08/2028Tassazione capital gain0,00