Dati operazione |
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Data di regolamento | 04/06/2024 | Prezzo di regolamento | 103,69 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | US912810FE39 | Descrizione | USA 15/08/2028 5,5% USD | Divisa di emissione | USD | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/08/1998 | Prezzo emissione | 98,697 | Data rimborso | 15/08/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,500% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,58% | 3,89% | 3,89% | Duration | 3,75 | 3,81 | 3,81 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.500,42 | Saldo totale flussi di cassa | 1.648,87 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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04/06/2024 | Pagamento nominale | -10369,00 | 04/06/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 04/06/2024 | Credito disaggio | 14,01 | 04/06/2024 | Rateo lordo | -166,21 | 04/06/2024 | Storno tassazione rateo | 20,78 | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/08/2024 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/08/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/08/2028 | Addebito disaggio di emissione | -16,29 | 15/08/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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